6、出纳开具支票，应填写收款人栏目。

　　7、支票领用人对所领用的支票的大小写金额、收款人名称等全部内容可能发生的差错负全责。

第六条 业务招待费和误餐费

　　1、业务招待费仅限于招待与本项目有关的单位及个人。

　　2、因办理经理部相关业务事项，发生的误餐费，可以报销。

　　3、业务招待费和误餐费必须取得正式发票，并在发票后注明时间、经办人及证明人。

　　4、业务招待费原则上由部门负责人以上报销，但发生业务招待费前应告知项目经理。其他人员一般情况不得报销业务招待费，若特殊情况需由部门负责向项目经理反映审批后方可发生，报销程序按财务日常工作办法执行。

　　5、业务招待过程中发生的无票支出，由项目经理同意后，财务统一办理。

　　6、项目部各部门的业务招待费，应本着节约的原则合理开支。

第七条 差旅费的报销

　　1、因为总公司开会、培训等，需出公差，项目部主要领导和主要负责人，由项目经理根据事由缓急，可自行安排乘坐飞机、火车或汽车，票务费用，按实报销;其余人员按火车(硬卧)标准报销，紧急情况下，项目经理特批者除外。

　　未经同意的飞机票，只能按照火车(硬卧)票报销，差价由经办人自行承担。

　　2、项目部职工每季度享受7天探亲假(含往返时间)，假期不能累计，项目部根据具体情况，适当安排轮休，探亲假为带薪休假，休假期间的工资按照项目部基本工资同期发放，不再享受效益工资和各种补贴。

　　探亲差旅费可以报销，车船费可包括往返飞机票和汽车票、火车票，省内不允许报销飞机票。

　　3、住宿费标准，执行总公司《管理办法》的相关规定。

　　4、差旅费报销只能包括车船费和住宿费，出差期间发生的其他费用，要单独报销。

　　5、所有休假、请假出公差者，均需填报《请假条》交行办存档，作为发放工资福利的依据;差旅费报销必须填写《差旅费报销单》。

第八条 计价单的`开具

　　1、经理部发生的相关工程成本费用支出，收款单位(或个人)凭工程部门开具的《工程计价领款书》到财务部结帐。

　　2、《工程计价领款书》由计价者根据工程部门相关业务的原始单据，核实计算后开出。财务部审核只对金额正确与否负责，不对原始单据的正确性负责。

　　3、《工程计价领款书》由相关部门签字以明确责任后。交项目经理签字同意后，方可作为记帐凭据。

　　4、《工程计价领款书》应每月开一次，手续完善后交财务列帐，做好每月成本核算工作。

　　5、《工程计价领款书》采用总公司统一印制的。

第九条 工资核算

　　1、职工工资分为标准工资、加班费、效益工资及其他津贴。

　　2、标准工资按照总公司《项目经理部工资改革方案》执行。

　　特别说明，根据总公司《项目经理部工资改革方案》的精神，岗位工资由项目部岗位负责人享有，重要岗位知识分子补贴是指在岗的而且具有职称的补助，不在岗而具有职称的不在此列。

　　3、加班费计算方法：

　　(1)法定节假日加班，按下列公式计发加班费：

　　(本人月工资x300%)÷20.92天x加班天数

　　(2)法定节假日以外的加班，按下列公式计发加班费：

　　(本人月工资x200%)÷20.92天x加班天数x一定基数

　　每月按8天计算加班费，法定节假日按国家相关规定执行。

　　4、效益工资的评定由各部门负责人根据职工的能力、工作表现、工作态度来评定，各部门负责人由项目经理评定。

　　5、每月发放工资，由会计根据行办提供的《职工考勤表》，会同行办一起制定《工资发放单》，经项目经理签字审批后，由出纳发放。

　　6、职工因私事中途请假回家不超过7天(含往返时间)，假期超过15天者，只发放基本工资，在此期间的所有工资奖金劳保福利均不再发放。职工一次请假时间超过30天者，或一年内有3次请假时间超过15天者，项目部只发放基本生活费500元/月，其余所有工资奖金劳保福利均不再发放;一年内请假时间累计超过183天(半年)者，取消年终奖、通车奖等的发放。

　　7、业主奖金的分配办法：业主奖金x总公司管理费x40%的余额在经理部进行分配。分配原则采用职工所存担的风险比例进行。