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2024财务管理实习报告(第45页)

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  6、控制放贷时间。通过与银行的沟通,使放贷时间恰到好处的与项目跟进,既不闲置资金,也不阻碍发展。

  7、贷款担保类型:以信誉贷款、项目贷款为主。

  8、有自身的盈利模式,如公用事业公司,以供水、供气、航道、铁路运输、管廊等具有垄断性质的公用事业项目作为收入来源,获得实质上利润。

  二、管委会与企业平台

  1、管委会具有自己独立的监管、服务、国土、财政收支、招商、经济发展等职能。与总公司是两块牌子一班人员。子公司独立配备人员。

  2、管委会与公司账务独立。日常经费开支、招商、拆迁有管委会承担,聘用人员工资和开发建设资金由公司承担。如有资金支出交叉,则计入往来。管委会日常经费开支主要通过政府采购来控制。

  3、公司承建的项目,本质上属于政府投资行为。公司通过与管委会签订委托代建协议,项目建成后最终结算,公司实现账面存货的周转,形成收入和利润。(10%的利润率,年利润约5000万元)

  4、公司投资主体为国资中心。通过国资中心不断注资来壮大企业规模。

  5、管委会聘请法律顾问,由律师事务所承担。

  6、及时做好资金预算。四季度报来年的预算,每月研究资金计划。通过专题小组讨论、领导决策确定资金计划。包括正常经费、招商经费、建设支出。

  7、注意付款高峰期的资金保障:每年8月初和春节前为结算高峰期。

  本次学习收获颇多,对我们今后的工作有极大的指导意义。现在大家的工作思路更加清晰了,也更加坚定了大家对城市开发建设的信念。

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